中国铁建重工集团股份有限公司

来源：欧宝软件    发布时间：2024-04-02 14:58:26

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析-风险因素”内容。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  5立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本5,333,497,000股，以此计算合计拟派发现金红利480,014,730元（含税），占公司2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

  公司主要是做隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。公司专注于产品研制，结合自动化和智能化技术，不断丰富产品品种类型、优化升级产品性能，具备为最终用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力。

  公司生产的隧道掘进机最重要的包含土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机、岩石隧道掘进机（TBM）、多模式掘进机、顶管机、异型断面掘进机、竖井掘进机、斜井掘进机、带式输送机等9大系列170余类产品。产品主要使用在于隧道、巷道、竖井、斜井等的开挖、掘进、支护一体化施工，开挖直径覆盖φ0.5-φ23m。

  公司生产的轨道交通设备最重要的包含铁路道岔、弹条扣件、闸片和闸瓦、预埋槽道、新型材料等，并重点发展了新型轨道交通轨排和道岔、新型轨道交通智能化检测装备等，主要运用于高速铁路、地铁、城铁、中低速磁浮等轨道交通建设。

  公司特种专业装备主要包含隧道钻爆法施工装备、隧道冷开挖装备、矿山装备及高端农机。钻爆法隧道施工装备涵盖超前预报、超前处理、开挖、初期支护、仰拱、二次衬砌、救援等隧道施工全工序及隧道施工机器人等30个系列、180余个型号产品，大范围的应用于铁路、公路、水利、市政、地铁等工程领域。冷开挖装备方面，研制了钻劈台车、悬臂掘进机、预切槽设备等隧道非爆破开挖装备10余种产品。矿山装备方面，研制了煤矿岩巷掘进、煤巷掘进、非煤矿山等60余种型号产品，涵盖采掘、支护、运输和骨料加工等矿山全工序系列化产品，应用于矿山等工程领域。高端农机主要为智能六行采棉机、采棉打包一体机、高端青贮收获机等装备，应用于我国棉花采收和玉米、牧草、苜蓿等多种饲料作物的收获作业。

  公司按照“以客户为中心”的原则设置销售单元，建立区域经营+专项经营的立体经营体系。在国内市场，公司实行直销模式，即由公司把产品与服务直接销售给计算机显示终端。在海外市场，公司的销售模式以直销为主，同时为快速拓展海外市场，在部分市场与海外代理商开展合作。各级经营机构依据目标市场“大客户、大项目”特点，秉持“工法引领、技术先行和售前交流”的市场策略，深耕属地市场。公司依据行业与市场特点自主构建了客户关系管理系统与经营大数据中心，通过建立统一的客户信息库，对客户进行分类分级管理，智能关联与客户相关的商机信息、销售信息、服务信息、设备信息等，提供精准营销与精准服务，多年来与客户建立了长期的合作关系。

  公司专注于研制差异化、定制化、系列化高端装备，提供与工法相适应的高端地下工程装备定制化成套解决方案。坚持“原始创新、集成创新”的自主创新模式。推进前沿技术、基础科学和施工工法的三者结合，开发首创性产品和技术，并确保基本的产品具备完全自主知识产权。实施“揭榜挂帅”项目研发机制，充分挖掘和集成社会创新资源，与知名高校、科研院所、产业链两端优势配套企业等保持密切的“产学研用”合作，提升创新效率和成果转化。

  公司持续打造快速响应、高效合规、柔性扩展的数字化供应链体系。招标采购严格落实“五化”提质降本要求，加大集中采购力度，创新采购模式，深度整合社会化协作资源，敏捷应对市场波动与定制化需求。充分的发挥隧道装备有突出贡献的公司供应链链主作用，公司广泛引入优质供应商资源，增补培育卡脖子类物料供应商，构建战略供应商联盟，织密风险防控体系，不断的提高战略采购能力与供应链协同水平。

  公司具备各产业板块核心部件全工序生产能力。面对市场多样化和定制化需求，公司采用储备式与订单式生产相结合、核心自制与社会化协作相统一的复合生产模式。公司物资计划坚持“战略物资预投、关重件预配、专用件按需、通用件补库”，确保按需到货，快速推进数字化转型和智能制造战略，致力于智能工艺、智能装备与智能服务的生产应用，示范试点“5G+工业互联网”车间应用，不断的提高制造智能化程度，制造周期明显缩短。

  中国工程机械行业逐渐成熟，“跟跑”“并跑”“领跑”并重。在传统工程机械市场仍处在筑底阶段的2023年，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》，一批具有战略性、基础性、引领性重要工程建设项目开工建设。国家统计局最新多个方面数据显示，2023年基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长5.9%。中国国家铁路集团有限公司多个方面数据显示，2023年全国铁路完成固定资产投资7,645亿元，同比增长7.5%。公司所处地下工程装备制造业稳定运行。

  展望2024年，支撑工程机械行业高水平发展的有利因素不断集聚增多。一方面，中央经济工作会议明确了“坚持稳中求进，以进促稳，先立后破”的主基调。随着《加快建设交通强国五年行动计划（2023一2027年）》《机械行业稳增长工作方案（2023一2024年）》等稳增长政策的持续推进，机械替代人工的进程加速，国内铁路、矿山等传统市场需求增加；另一方面，随着装备制造业的转型升级，工程机械产品出口有望实现新的突破。同时，在2024年1月份发布的《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》中提出统筹工程机械等传统优势产业，深入开展质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升行动。技术进步、产业变革和高水平质量的发展将为工程机械行业带来新的发展机遇，行业发展面临的有利条件强于坏因，长期向好的基本趋势没有改变。

  铁路市场，截至2023年年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里，普速铁路11.4万公里。在《加快建设交通强国五年行动计划（2023一2027年）》确定了到2027年，全国铁路营业里程达到17万公里左右，其中高速铁路5.3万公里左右，普速铁路11.7万公里左右的行动目标，并在“现代化综合交通基础设施建设行动”中提出，要以“联网、补网、强链”为重点，优化完善综合立体交通网布局，加快建设国家综合立体交通网主骨架，加快建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等国际性综合交通枢纽集群，建设一批综合客运枢纽，支持一批城市加强综合货物运输枢纽及集疏运体系项目建设，推进一批交通基础设施重大工程建设，努力构建现代化综合交通基础设施体系。随着高原铁路、西部陆海新通道等一大批大通道项目开工，我国铁路固定资产投资将持续上升。

  城市轨道市场，我国城市轨道交通已获得长足发展，《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》指出城轨交通将从重建设逐渐转变为建设、运营并重，并且在2025年城市轨道交通运营里程达10,000公里，平均每年新增680公里。《2023年国民经济与社会持续健康发展计划执行情况与2024年国民经济与社会持续健康发展计划》明白准确地提出规范有序推进城市轨道交通和市域（郊）铁路建设，随着城镇化率提升，城市群、都市圈轨道交通规划推进，城市轨道交通市场需求稳定。

  矿山市场，采矿业固定资产投资连续三年增长。2023年，采矿业固定资产投资延续了2022年增长的态势，同比增长2.1%。在采矿业固定资产投资中，除黑色金属矿采选业固定资产投资减少以外，其他皆有较大幅度增加。2023年，煤炭开采和洗选业、石油与天然气开采业、非金属矿采选业固定资产投资增速在10%以上，分别增长12.1%、15.2%和16.2%；有色金属矿采选业固定资产投资大幅度增长42.7%。2023年9月《中央办公厅国务院办公厅关于逐步加强矿山安全生产工作的意见》指出，严格灾害严重煤矿安全准入。新建煤与瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿原则上应按采煤、掘进智能化设计。加快矿山升级改造，推动中小型矿山机械化升级改造和大型矿山自动化、智能化升级改造，加快灾害严重、高海拔等矿山智能化建设，打造一批自动化、智能化标杆矿山。随着中国经济的持续不断的发展，对煤炭、矿石等能源和矿产资源的需求量逐步的提升，加之矿山开采作业机械化程度的逐步的提升，行业机械化、智能化转变发展方式与经济转型持续推进，在公司矿山装备产品主要运用的煤炭、非金属矿、有色金属等矿山市场存在比较大增量空间。

  水利水电等新兴市场，2023年中央、国务院印发的《国家水网建设规划纲要》提出到2025年，建设一批国家水网骨干工程。到2035年，基本形成国家水网总体格局，推动国家水网高水平质量的发展。在政策推动下，我国水利建设全面提速，2023年完成水利建设投资11,996亿元，比上年增长10.1%，创下历史最高纪录。其中，环北部湾广东水资源配置、引江补汉、鄂坪调水项目等多个重点水利项目取得实质性进展；2024年将继续全方面推进国家水网重大工程开工建设，四川引大济泯工程、甘肃白龙江调水项目、青海引黄济宁项目、甘肃引大入秦沿伸工程等一批国家、地方重大水利水电工程将在2024年陆续批复并开工建设，为公司产品的应用带来新的机遇。

  海外市场，从2020年开始，我国工程机械每年出口金额保持大幅度增长。中国工程机械工业协会发布的多个方面数据显示，2023年，我国工程机械累计出口485.52亿美元，同比增长9.57%。国内工程机械有突出贡献的公司海外营收占比已达50%左右。目前中国工程机械企业出口主要聚焦在“一带一路”沿线地区，且已获得较高的份额，2023年，我国工程机械对“一带一路”沿线%。主要出口国排名前十二位的国家和地区金额超过10亿美元的为俄罗斯联邦、美国、印度尼西亚、日本、沙特阿拉伯、土耳其、韩国、泰国；出口前二十个国家和地区出口额合计占出口总额的66.87%，马尔代夫、阿尔及利亚、吉尔吉斯坦、土耳其、蒙古、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯联邦、老挝、墨西哥、阿联酋等增幅均超过50%。近年来虽已进入欧美市场，但市场渗透率较低，仍有较大市场提升空间。

  公司坚持以高科技、定制化、非标、工法密切关联为主要特征的高端装备制造业定位，通过高强度研发投入，长期保持全球领先的产品竞争力。报告期间企业主导产业领头羊持续巩固，公司连续7年进入全球工程机械制造商50强排行榜，公司产品得到了市场的广泛认可。

  隧道掘进机板块，公司是全球领先的地下工程装备和轨道交通装备大规模定制化企业，公司研发实力、基本的产品市场占有率、全生命周期服务能力、品牌影响力均处于行业领头羊。自主研制全球首台可变径斜井TBM“天岳号”、全球最大直径竖井掘进机“梦想号”、全球首台大直径双护盾/土压组合式掘进机“铁兵广花6号”，16米级超大直径盾构机“京华号”贯通北京东六环改造工程，成功研制全球最大直径8.61米盾构机整体式主轴承，自主攻关控制管理系统、主驱动减速机、主轴承密封、凿岩机等核心关键零部件，实现产业链和供应链的安全稳定。中国工程机械工业协会掘进机械分会发布的统计多个方面数据显示，以产量计算，公司岩石隧道掘进机（TBM）市场占有率约56%，自2017年以来一直在中国内地市场占有率保持第一，大直径及超大直径盾构机市场占有率约37%，自2015年以来一直在中国内地市场占有率保持第一，全断面隧道掘进机蝉联工信部“制造业单项冠军产品”（2022年-2024年），公司全断面隧道掘进机的市场和技术持续稳居全球前列。

  特种装备板块，公司钻爆法隧道装备加快速度进行发展，技术水平与市场占有率处于国内行业领头羊，形成了全工序、智能化产品系列，全电脑三臂凿岩台车获评工信部“制造业单项冠军产品”（2023年-2025年），掘锚机产品国内市场占有率超50%。

  轨道系统设备，高速道岔和高速弹条扣件领头羊不断巩固，并围绕弹条扣件系统、摩擦材料产品、高强度紧固件和锚固支护系统四大板块以高水平发展为主线，研发道岔用弹性夹、海外扣件、市域扣件、大坡度山地扣件、电机摩擦片、FY03型和FY04型粉末冶金闸片、内置树脂预应力中空锚杆各类新产品共15种。

  报告期内，公司慢慢地增加产品创新，加大基础研究、应用研究和前沿技术的投入，创新经营模式，满足市场需求。

  公司瞄准产业链关键核心零部件自主化目标，展开政产学研用联合攻关，着力攻坚技术难点、堵点、痛点问题，推动产业链“卡脖子”技术持续取得新突破，带动产业链协同发展。报告期间，公司牵头的科技重大专项“超级地下工程智能成套装备关键技术探讨研究与应用”通过验收。依托该专项，公司成功研发多种规格盾构机主轴承，并通过超过10,000小时等效寿命工况试验，其中，自主研制的直径8.61米盾构机主轴承在长沙下线，是迄今全球直径最大单体最重的整体式盾构机主轴承，公司已具备3米-8米级盾构机主轴承的生产能力。

  公司积极发挥定制化装备研制特长，紧跟客户的真实需求，提供个性化项目实施工程的方案、人员培训、现场安装配置服务、备品配件销售、回收再制造等产品全生命周期增值服务，加快向服务型制造转变发展方式与经济转型。公司为满足应对极端工况的超级地下装备的智能建造需求，先后研制了智能型凿岩台车、智能型湿喷台车、智能型多功能作业车等钻爆法智能化成套装备，换刀机器人、智能检测机器人、掘进自动巡航等智能化技术快速突破，工业化与信息化的深层次地融合促进了全球装备制造业的转型升级，为工程机械的数字化、智能化发展提质赋能。

  4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业总收入1,002,746.69万元，比上年同期下降0.73%；归属于上市公司股东的净利润159,348.76万元，比上年同期下降13.59%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会依据《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等有关法律法规，编制了2023年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告，内容如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。

  在行使超额配售选择权之前，这次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币416,116.88万元。

  德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况做了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况做了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第ZG214356号）。经审验，前述募集资金已全部到位。

  截至2023年12月31日，募集资金承销保荐费税金转回金额为人民币384.16万元，存放银行产生利息（含理财收益）为人民币5,251.80万元。截至2023年12月31日，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币286,281.88万元，银行手续费支出为人民币2.16万元，发行费用支出为人民币1,650.04万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币100,000.00万元。截至2023年12月31日，公司广泛征集资金账面余额为人民币35,088.76万元（含募集资金专户利息收入）。公司广泛征集资金累计使用及结余情况列示如下：

  为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》的规定和要求，结合公司的真实的情况，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司广泛征集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司成立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，详细情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。

  上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至2023年12月31日，公司广泛征集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

  截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金为人民币287,934.08万元，其中：投入募投项目为人民币286,281.88万元、支付发行费用为人民币1,650.04万元、银行手续费支出为人民币2.16万元。募投项目的资金使用详细情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

  根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，这次发行募集资金到位前，企业能根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。

  2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，赞同公司在募投项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

  2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，赞同公司在募投项目实施期间，根据真实的情况使用票据支付募投项目所需资金，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般账户。

  截至2023年12月31日，公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金共计人民币1,295,327,174.35元，其中：置换募投项目资金为人民币1,289,074,302.18元，置换发行费用为人民币6,252,872.17元。

  2022年11月22日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司使用额度不超过人民币140,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。企业独立董事、监事会和保荐人均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够完全满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等相关规定的要求。

  2023年11月8日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-049），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的130,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

  2023年11月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司使用额度不超过人民币120,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。企业独立董事、监事会和保荐人均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够完全满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等相关规定的要求。

  截至2023年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币100,000.00万元。

  2022年7月29日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的打理财产的产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。企业独立董事、监事会和保荐人均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能大大的提升闲置资金使用效率，符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等相关规定的要求。

  2023年7月28日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的打理财产的产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。企业独立董事、监事会和保荐人均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能大大的提升闲置资金使用效率，符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等相关规定的要求。

  截至2023年12月31日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

  2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，赞同公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2023年度发生募投项目人员费用置换金额为人民币31,471.64万元。

  2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，赞同公司在募集资金投资项目实施期间，根据真实的情况使用票据支付募投项目所需资金，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2023年度发生票据等额置换金额为人民币16,487.84万元。

  受客观因素影响，公司预计部分募集资金投资项目不能在原计划完成期限内完成。经公司审慎考虑，为更好地发挥募集资金的投资效益，维护全体股东和公司利益，决定将部分募集资金投资项目的完成或资金支付时间延期，具体如下：

  新型绿色建材装备研发项目旨在通过研制成套专业设备实现对隧道施工中产生的弃碴绿色再利用，同时完善公司隧道掘进与混凝土施工全施工链设备系列。该项目整体工程量较大，设计建设周期较长，建设环节复杂且相互制约，外部客观因素的影响，项目建设过程及市场环境的不确定性增加。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了固定资产投资进度，决定将新型绿色建材装备的研发项目建设周期延期至2025年12月。

  研发中心项目于2023年1月完成竣工验收并取得不动产权证，目前已投入到正常的使用中。因公司与实施工程单位约定的合同付款条件为根据项目进度分阶段付款，现第三方审计结算未完成，未达到合同约定的付款条件，后续款项尚未支付。

  新产业制造长沙基地一期项目已于2024年2月完成竣工验收，因现第三方审计结算未完成，未达到合同约定的付款条件，后续款项尚未支付。

  公司这次募集资金投资项目延期系根据客观情况审慎论证作出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模等变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更，公司变更了部分募投项目的实施主体及实施地点，详细情况如下：

  2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案》，赞同公司对超额配售后募集资金使用与募投项目金额的调整。同时，考虑公司未来业务发展和布局规划，加快募投项目的建设，同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体由公司变更为全资子公司铁建重工新疆有限公司，实施地点相应变更。具体内容详见公司于2021年07月30日披露于上海证券交易所网站(的《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006）等相关公告。

  截至2023年12月31日，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司广泛征集资金的存放及实际使用情况。公司广泛征集资金存储放置、使用及披露不存在违规情形。

  注1：“募集资金总额”是指2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后这次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币416,116.88万元。

  注2：公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006），公司董事会同意调整超额配售后募集资金使用与募集资金投资项目的金额，并变更部分募投项目实施主体。2021年8月16日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过上述募集资金调整和实施主体变更（参见公司于2021年8月17日在上海证券交易所网站刊发的《中国铁建重工集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013））。

  注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金资本预算为依据确定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

  立信会计师事务所2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

  2023年度立信会计师事务所为671家上市企业来提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户28家。

  截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  立信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名；未受到过刑事处罚和纪律处分。

  中国注册会计师、中国注册税务师、澳洲公共会计师，权益合伙人。崔云刚先生于2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2014年加入立信会计师事务所，2021年开始为本企业来提供审计服务。近三年签署11家上市公司年报/内控审计项目，并复核13家上市公司年报；涉及的行业包括橡胶和塑料制品业、商务服务业、专业方面技术服务业、医药制造业、软件和信息技术服务业、金属采矿及相关贸易、各类制造业等。

  中国注册会计师。王泽民先生于2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022年加入立信会计师事务所，2024年开始为企业来提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份。涉及的行业包括化学原料和化学制品制造业、橡胶和塑料制品业、各类制造业等。

  中国注册会计师、权益合伙人。石爱红女士于2009 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信会计师事务所执业，2024 年开始为本企业来提供审计服务。近三年签署4家上市公司年报/内控审计项目，并复核17家上市公司年报；涉及的行业包括医药制造业、社会工作、专业方面技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业等。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  审计费用主要是基于专业服务所承担的责任和需投入专业方面技术的程度，考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的上班时间等因素定价。

  2024年审计相关服务费用为人民币145万元（含2024年年度审计费用、中期审阅费用、内控审计费用、年度其他专项报告及子公司报告等），其中2024年年度审计费用为90万元（含税）。允许管理层依照市场公允合理的定价原则，结合本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量适当调整2024年度审计费用。

  公司于2024年3月28日召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于立信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市企业来提供审计、鉴证等服务，能够很好的满足公司2024年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循相关规则，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会赞同公司续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2023年年度股东大会审议。

  公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。